By Helgi Library - May 10, 2022
Dutch Bros made a net profit of USD -12.9 mil with revenues of USD 498 mil in 2021, down by 326% and up by 52.1%, r...
By Helgi Library - May 10, 2022
Dutch Bros stock traded at USD 50.9 per share at the end 2021 translating into a market capitalization of USD 2,335 mil. Since th...
By Helgi Library - May 10, 2022
Dutch Bros made a net profit of USD -12.9 mil in 2021, down 326% compared to the previous year. Historically, between 2019 a...
| Profit Statement | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Sales | USD mil | 1,535 | 1,657 | 1,987 |
| Gross Profit | USD mil | 461 | 497 | 596 |
| EBITDA | USD mil | 259 | 219 | 284 |
| EBIT | USD mil | 172 | 132 | 179 |
| Financing Cost | USD mil | 4.28 | 14.0 | 640 |
| Pre-Tax Profit | USD mil | 168 | 118 | 163 |
| Net Profit | USD mil | 138 | 94.8 | 130 |
| Balance Sheet | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Total Assets | USD mil | 671 | 705 | 739 |
| Non-Current Assets | USD mil | 599 | 628 | 660 |
| Current Assets | USD mil | 72.7 | 76.1 | 79.6 |
| Working Capital | USD mil | 18.7 | 20.2 | 21.9 |
| Shareholders' Equity | USD mil | 557 | 652 | 782 |
| Liabilities | USD mil | 231 | 170 | 74.6 |
| Total Debt | USD mil | 191 | 201 | 211 |
| Net Debt | USD mil | 172 | 182 | 192 |
| Ratios | 2025 | 2026 | 2027 | |
| ROE | % | 28.3 | 15.7 | 18.1 |
| ROCE | % | 22.9 | 15.0 | 19.5 |
| Gross Margin | % | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| EBITDA Margin | % | 16.8 | 13.2 | 14.3 |
| EBIT Margin | % | 11.2 | 7.97 | 9.01 |
| Net Margin | % | 8.99 | 5.72 | 6.54 |
| Net Debt/EBITDA | 0.666 | 0.832 | 0.677 | |
| Net Debt/Equity | % | 30.9 | 28.0 | 24.6 |
| Cost of Financing | % | 2.30 | 7.15 | 311 |
| Valuation | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Market Capitalisation | USD mil | 1,871 | 1,871 | 1,871 |
| Enterprise Value (EV) | USD mil | 2,043 | 2,053 | 2,063 |
| Number Of Shares | mil | 45.9 | 45.9 | 45.9 |
| Share Price | USD | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
| EV/EBITDA | 7.90 | 9.38 | 7.27 | |
| EV/Sales | 1.33 | 1.24 | 1.04 | |
| Price/Earnings (P/E) | 13.6 | 19.7 | 14.4 | |
| Price/Book Value (P/BV) | 3.36 | 2.87 | 2.39 | |
Get all company financials in excel:
| overview | Unit | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| income statement | ||||||||||||||||||||||||
| Sales | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 238 | 327 | 498 | 717 | |||||
| Gross Profit | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 96.1 | 116 | 152 | 215 | |||||
| EBIT | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30.3 | 10.7 | -113 | 39.0 | |||||
| Net Profit | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28.4 | 5.73 | -12.9 | 29.1 | |||||
| ROE | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7.43 | -9.03 | 13.0 | |||||
| EBIT Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12.7 | 3.26 | -22.8 | 5.43 | |||||
| Net Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11.9 | 1.75 | -2.59 | 4.06 | |||||
| Employees | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| balance sheet | ||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 168 | 260 | 554 | 600 | |||||
| Non-Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 131 | 197 | 492 | 517 | |||||
| Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 36.8 | 63.1 | 61.3 | 63.9 | |||||
| Shareholders' Equity | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 78.0 | 76.0 | 210 | 239 | |||||
| Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 90.3 | 184 | 344 | 477 | |||||
| Non-Current Liabilities | USD mil | 0 | 57.4 | 124 | 201 | 348 | ||||||||||||||||||
| Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 32.9 | 59.9 | 142 | 129 | |||||
| Net Debt/EBITDA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.809 | 2.42 | -1.50 | 1.32 | ||||||
| Net Debt/Equity | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 41.4 | 83.5 | 62.9 | 59.4 | |||||
| Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.22 | 5.77 | 1.27 | |||||
| cash flow | ||||||||||||||||||||||||
| Total Cash From Operations | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 56.7 | 53.5 | 80.4 | 240 | |||||
| Total Cash From Investing | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -39.9 | -45.6 | -121 | -250 | |||||
| Total Cash From Financing | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -12.7 | 8.08 | 27.6 | 10.0 | |||||
| Net Change In Cash | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.07 | 16.1 | -13.1 | 0 | |||||
| valuation | ||||||||||||||||||||||||
| Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,335 | 1,871 | |||||
| Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,467 | 2,013 | |||||
| Number Of Shares | mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 46.7 | 46.7 | 45.9 | 45.9 | |||||
| Share Price | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 50.9 | 40.8 | |||||
| Price/Earnings (P/E) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -181 | 64.2 | ||||||
| Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 266 | 19.0 | ||||||
| EV/EBITDA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -28.0 | 18.6 | ||||||
| Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11.1 | 7.82 |
| income statement | Unit | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| income statement | ||||||||||||||||||||||||
| Sales | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 238 | 327 | 498 | 717 | |||||
| Cost of Goods & Services | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 142 | 212 | 346 | 502 | |||||
| Gross Profit | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 96.1 | 116 | 152 | 215 | |||||
| Selling, General & Admin | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 65.8 | 105 | 265 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Research & Development | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Other Operating Expense | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Other Operating Cost (Income) | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| EBITDA | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 40.0 | 26.2 | -88.1 | 108 | |||||
| Depreciation | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7.34 | 12.9 | 21.7 | 69.1 | |||||
| EBIT | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30.3 | 10.7 | -113 | 39.0 | |||||
| Net Financing Cost | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.35 | 3.74 | 7.09 | 1.98 | |||||
| Financing Cost | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.35 | 3.74 | 7.09 | 1.98 | |||||
| Financing Income | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| FX (Gain) Loss | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Extraordinary Cost | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Pre-Tax Profit | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28.5 | 6.57 | -122 | 37.0 | |||||
| Tax | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.089 | 0.843 | -1.63 | 7.85 | |||||
| Minorities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | -107 | 0 | |||||
| Net Profit | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28.4 | 5.73 | -12.9 | 29.1 | |||||
| Net Profit Avail. to Common | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28.4 | 5.73 | -12.9 | 29.1 | |||||
| growth rates | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 37.4 | 52.1 | 44.1 | |||||
| Operating Cost Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 59.8 | 152 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| EBITDA Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -34.4 | -436 | -223 | |||||
| EBIT Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -64.8 | -1,162 | -134 | |||||
| Pre-Tax Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -76.9 | -1,951 | -130 | |||||
| Net Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -79.8 | -326 | -326 | |||||
| ratios | ||||||||||||||||||||||||
| ROE | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7.43 | -9.03 | 13.0 | |||||
| ROA | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.68 | -3.18 | 5.05 | |||||
| ROCE | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.34 | -3.62 | 5.62 | |||||
| Gross Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 40.3 | 35.4 | 30.5 | 30.0 | |||||
| EBITDA Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16.8 | 8.00 | -17.7 | 15.1 | |||||
| EBIT Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12.7 | 3.26 | -22.8 | 5.43 | |||||
| Net Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11.9 | 1.75 | -2.59 | 4.06 | |||||
| Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.22 | 5.77 | 1.27 | |||||
| Net Debt/EBITDA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.809 | 2.42 | -1.50 | 1.32 |
| balance sheet | Unit | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| balance sheet | ||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15.6 | 31.6 | 18.5 | 18.5 | |||||
| Receivables | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6.62 | 10.8 | 10.6 | 11.2 | |||||
| Inventories | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10.9 | 15.6 | 23.3 | 25.0 | |||||
| Other ST Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.73 | 5.02 | 8.80 | 9.24 | |||||
| Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 36.8 | 63.1 | 61.3 | 63.9 | |||||
| Property, Plant & Equipment | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 103 | 165 | 302 | 311 | |||||
| LT Investments & Receivables | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Intangible Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 27.1 | 29.4 | 29.8 | 29.8 | |||||
| Goodwill | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16.5 | 18.1 | 18.7 | 18.7 | |||||
| Non-Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 131 | 197 | 492 | 517 | |||||
| Total Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 168 | 260 | 554 | 600 | |||||
| Trade Payables | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.0 | 16.1 | 20.4 | 21.5 | |||||
| Short-Term Debt | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.19 | 21.1 | 67.6 | 77.6 | |||||
| Other ST Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8.35 | 12.6 | 29.7 | 29.7 | |||||
| Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 32.9 | 59.9 | 142 | 129 | |||||
| Long-Term Debt | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 43.7 | 74.0 | 83.1 | 83.1 | |||||
| Other LT Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.7 | 49.8 | 118 | 118 | |||||
| Non-Current Liabilities | USD mil | 0 | 57.4 | 124 | 201 | 348 | ||||||||||||||||||
| Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 90.3 | 184 | 344 | 477 | |||||
| Preferred Equity and Hybrid Capital | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Share Capital | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 106 | 106 | |||||
| Treasury Stock | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Equity Before Minority Interest | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 78.0 | 76.0 | 93.5 | 123 | |||||
| Minority Interest | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 117 | 117 | |||||
| Equity | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 78.0 | 76.0 | 210 | 239 | |||||
| growth rates | ||||||||||||||||||||||||
| Total Asset Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 54.3 | 113 | 8.30 | |||||
| Shareholders' Equity Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -2.60 | 177 | 13.9 | |||||
| Net Debt Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 96.4 | 108 | 7.57 | |||||
| Total Debt Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 98.6 | 58.4 | 6.64 | |||||
| ratios | ||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 47.9 | 95.1 | 151 | 161 | |||||
| Net Debt | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 32.3 | 63.5 | 132 | 142 | |||||
| Working Capital | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.49 | 10.3 | 13.5 | 14.7 | |||||
| Capital Employed | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 136 | 207 | 506 | 532 | |||||
| Net Debt/Equity | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 41.4 | 83.5 | 62.9 | 59.4 | |||||
| Current Ratio | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.12 | 1.05 | 0.431 | 0.496 | ||||||
| Quick Ratio | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.675 | 0.710 | 0.205 | 0.230 |
| cash flow | Unit | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| cash flow | ||||||||||||||||||||||||
| Net Profit | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28.4 | 5.73 | -12.9 | 29.1 | |||||
| Depreciation | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7.34 | 12.9 | 21.7 | 69.1 | |||||
| Non-Cash Items | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10.1 | 39.8 | 62.2 | 143 | |||||
| Change in Working Capital | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8.52 | -7.50 | 5.85 | -1.14 | |||||
| Total Cash From Operations | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 56.7 | 53.5 | 80.4 | 240 | |||||
| Capital Expenditures | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -39.4 | -40.5 | -116 | -250 | |||||
| Net Change in LT Investment | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Net Cash From Acquisitions | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Other Investing Activities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.530 | -5.09 | -5.39 | 0 | |||||
| Total Cash From Investing | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -39.9 | -45.6 | -121 | -250 | |||||
| Dividends Paid | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Issuance Of Shares | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Issuance Of Debt | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -6.06 | 15.8 | 19.8 | 10.0 | |||||
| Other Financing Activities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -6.63 | -7.75 | 7.83 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total Cash From Financing | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -12.7 | 8.08 | 27.6 | 10.0 | |||||
| Effect of FX Rates | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Net Change In Cash | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.07 | 16.1 | -13.1 | 0 | |||||
| ratios | ||||||||||||||||||||||||
| Days Sales Outstanding | days | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10.1 | 12.1 | 7.80 | 5.69 | |||||
| Days Sales Of Inventory | days | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28.0 | 26.9 | 24.6 | 18.2 | |||||
| Days Payable Outstanding | days | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 33.5 | 27.8 | 21.6 | 15.6 | |||||
| Cash Conversion Cycle | days | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.67 | 11.2 | 10.9 | 8.24 | |||||
| Cash Earnings | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 35.7 | 18.6 | 8.77 | 98.3 | |||||
| Free Cash Flow | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16.8 | 7.98 | -40.7 | -10.0 | |||||
| Capital Expenditures (As % of Sales) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16.5 | 12.4 | 23.2 | 34.9 |
| other ratios | Unit | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Employees | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Operating Cost (As % of Sales) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 27.6 | 32.1 | 53.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Research & Development (As % of Sales) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Effective Tax Rate | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.313 | 12.8 | 1.34 | 21.2 | |||||
| Total Revenue Growth (5-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| valuation | Unit | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,335 | 1,871 | |||||
| Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,467 | 2,013 | |||||
| Number Of Shares | mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 46.7 | 46.7 | 45.9 | 45.9 | |||||
| Share Price | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 50.9 | 40.8 | |||||
| EV/EBITDA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -28.0 | 18.6 | ||||||
| Price/Earnings (P/E) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -181 | 64.2 | ||||||
| Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 266 | 19.0 | ||||||
| P/FCF | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -57.3 | -187 | ||||||
| Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11.1 | 7.82 | ||||||
| Free Cash Flow Yield | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -1.74 | -0.534 | |||||
| Earnings Per Share (EPS) | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.607 | 0.122 | -0.282 | 0.635 | |||||
| Cash Earnings Per Share | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.764 | 0.398 | 0.191 | 2.14 | |||||
| Free Cash Flow Per Share | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.358 | 0.171 | -0.888 | -0.218 | |||||
| Book Value Per Share | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.67 | 1.63 | 4.58 | 5.22 | |||||
| EV/Sales | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.96 | 2.81 | ||||||
| EV/EBIT | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -21.8 | 51.7 | ||||||
| EV/Free Cash Flow | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -60.6 | -201 | ||||||
| EV/Capital Employed | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.88 | 3.79 | ||||||
| Earnings Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -79.8 | -330 | -326 | |||||
| Cash Earnings Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -47.9 | -51.9 | 1,020 | |||||
| Book Value Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -2.60 | 182 | 13.9 |
Get all company financials in excel:
By Helgi Library - May 10, 2022
Dutch Bros's net debt stood at USD 132 mil and accounted for 62.9% of equity at the end of 2021. The ratio is down 20.7 pp compared to the previous year. Historically, the firm’s net debt to equity reached a high of 83.5% in 2020 and a low of ...
By Helgi Library - May 10, 2022
Dutch Bros invested a total of USD 116 mil in 2021, up 186% compared to the previous year. Historically, between 2019 - 2021, the company's investments stood at a high of USD 116 mil in 2021 and a low of USD 39.4 mil in 2019. As a per...
By Helgi Library - May 10, 2022
Dutch Bros made a net profit of USD -12.9 mil with revenues of USD 498 mil in 2021, down by 326% and up by 52.1%, respectively, compared to the previous year. This translates into a net margin of -2.59%. Historically, between 2019 and 2021, the firm...
By Helgi Library - May 10, 2022
Dutch Bros stock traded at USD 50.9 per share at the end 2021 implying a market capitalization of USD 2,335 mil. Since the end of 2016, stock has appreciated by % implying an annual average growth of % In absolute terms, the value of the company rose ...
By Helgi Library - May 10, 2022
Dutch Bros stock traded at USD 50.9 per share at the end 2021 translating into a market capitalization of USD 2,335 mil. Since the end of 2016, the stock has appreciated by 0% representing an annual average growth of %. At the end of 2021, the firm trade...
Dutch Bros has been growing its sales by a year on average in the last 5 years. EBITDA has grown by 0% during that time to total of in 2027, or of sales. That’s compared to % average margin seen in last five years.
The company netted in 2027 implying ROE of and ROCE of . Again, the average figures were % and %, respectively when looking at the previous 5 years.
Dutch Bros’s net debt amounted to at the end of 2027, or of equity. When compared to EBITDA, net debt was x, up when compared to average of x seen in the last 5 years.
Dutch Bros stock traded at per share at the end of 2027 resulting in a market capitalization of . Over the previous five years, stock price grew by 0% or % a year on average. The closing price put stock at a 12-month trailing EV/EBITDA of x and price to earnings (PE) of x as of 2027.
Helgi Library 
